乔治白_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,509,111.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,952,313.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,431,115.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,892,539.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,265,021.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,749,615.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,277,461.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,086,407.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,378,506.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,485,967.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,178,393.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 743,352.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,921,746.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,156,751.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,929,954.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,086,705.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,164,959.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,065,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,065,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,757,043.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,757,043.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,691,703.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,342,629.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,222,405.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,879,775.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,416,127.91 | |
| 资产减值准备(元) | 25,370,614.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,540,746.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,540,746.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,949,001.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,015.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,445.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 347,778.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,449,540.00 | |
| 财务费用(元) | 77,498.58 | |
| 投资损失(元) | -415,564.19 | |
| 递延所得税(元) | -7,303,866.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,197,299.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -106,566.65 | |
| 存货的减少(元) | -41,132,669.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,349,975.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,558,136.31 | |
| 其他(元) | 10,764,693.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,879,775.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,222,405.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -318,342,629.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乔治白_2022年中报资产负债表 | 乔治白_2022年中报利润表 |