广东宏大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,516,924,322.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,260,339.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,076,473.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,789,261,136.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,358,388,361.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,544,033.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,533,890.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 441,285,518.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,808,751,803.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,490,667.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 389.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,796,282.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,887,432.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,710,716,447.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,761,400,551.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,485,662.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,013,411.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,160,499,073.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,098,522.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,316,696.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,142,025.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 643,108,722.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,706,954.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,098,254.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,525,101.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 767,330,310.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,221,588.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,267,472.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -546,078,250.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,511,968,183.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,965,889,932.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 412,060,787.07 | |
| 资产减值准备(元) | 39,726,578.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,664,896.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,664,896.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,338,224.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,184,604.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,511,488.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,759.24 | |
| 财务费用(元) | 72,170,642.63 | |
| 投资损失(元) | -21,489,126.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,648,564.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,740,247.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,388,811.79 | |
| 存货的减少(元) | 21,478,818.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -465,586,834.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -348,626,003.23 | |
| 其他(元) | -4,139,832.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,965,889,932.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,511,968,183.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -546,078,250.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广东宏大_2023年中报资产负债表 | 广东宏大_2023年中报利润表 |