广东宏大_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,661,454,533.07 | |
收到的税费返还(元) | 25,271,978.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,859,444.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,009,585,955.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,895,929,826.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,757,585.51 | |
支付的各项税费(元) | 191,159,798.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,079,981.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,126,927,191.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,341,236.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 26,521,569.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,476,847.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,882,336.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,228,880,753.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,207,781.58 | |
投资支付的现金(元) | 57,746,513.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,668,537,027.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,992,491,323.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -763,610,570.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,032,260,515.06 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,573,792.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,193,734,307.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,337,449,672.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,954,971.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,805,144.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,835,209,788.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,524,518.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,141,098.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,568,386.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,828,745,132.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,176,746.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 358,051,084.75 | |
资产减值准备(元) | 34,053,965.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,084,729.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,084,729.68 | |
无形资产摊销(元) | 8,353,803.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,596,289.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,725,424.75 | |
固定资产报废损失(元) | 2,779.69 | |
公允价值变动损失(元) | -5,088,411.11 | |
财务费用(元) | 78,375,323.84 | |
投资损失(元) | -24,038,769.79 | |
递延所得税(元) | 11,779,675.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 11,900,910.15 | |
递延所得税负债增加(元) | -121,235.03 | |
存货的减少(元) | -81,982,005.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -675,021,204.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -109,341,911.36 | |
现金的期末余额(元) | 1,304,176,746.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,828,745,132.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -524,568,386.14 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 广东宏大_2022年中报资产负债表 | 广东宏大_2022年中报利润表 |