金蝶国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -474,218,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 92,461,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 413,737,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 343,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,470,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -9,880,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -14,828,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 40,672,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 42,110,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 249,912,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 337,839,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,443,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,978,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,019,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,437,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -399,420,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 29,080,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -488,293,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -17,336,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -2,679,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -143,473,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 829,459,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 58,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -652,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -787,031,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 503,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,200,000.00 | |
| 发行股份(元) | 24,660,000.00 | |
| 回购股份(元) | -167,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,291,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 300,525,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -112,069,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,046,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,942,735,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金蝶国际_2022年年报资产负债表 | 金蝶国际_2022年年报利润表 |