东诚药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,351,467,618.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,417,487.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,665,140.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,433,550,245.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,391,790.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,966,030.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,122,602.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,856,680.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,337,104.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,786,859.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,604,983.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,025,196.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,340,998.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,301,178.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,890,317.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,190,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,456,315.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,005,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,542,957.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,241,778.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 687,988,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,548,355.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,537,035.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,119,112.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,379,198.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,959,884.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,458,195.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 732,078,839.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,890,747.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,940,949.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,738,181.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,679,131.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,928,008.66 | |
| 资产减值准备(元) | 9,025,711.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,241,719.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,241,719.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,628,555.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,909,209.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,276.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,788.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 240,753.42 | |
| 财务费用(元) | 17,439,149.51 | |
| 投资损失(元) | 1,998,032.80 | |
| 递延所得税(元) | 13,041,924.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,868,685.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -826,760.91 | |
| 存货的减少(元) | 170,819,239.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,202,659.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,473,549.66 | |
| 其他(元) | 21,619,878.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,679,131.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 607,738,181.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 239,940,949.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东诚药业_2024年中报资产负债表 | 东诚药业_2024年中报利润表 |