东诚药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,066,401.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,082,746.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,590,955.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 909,740,103.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,778,054.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,802,881.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,599,237.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,384,490.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,564,664.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,824,560.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,550,327.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,650.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,633,977.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,329,082.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,441,295.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,234,555.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,096,422.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,632,245.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,998,267.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,509,824.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,901,083.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,318.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,562,226.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,737,773.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,411,472.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,496,526.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 926,850,814.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,354,287.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东诚药业_2023年一季报资产负债表 | 东诚药业_2023年一季报利润表 |