东诚药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,953,253,637.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,322,482.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,249,273.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,406,825,392.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,209,843,392.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,839,674.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,598,485.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 636,006,566.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,410,288,118.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 996,537,274.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 488,198,358.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,686,915.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,542.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,475.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,536,291.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,611,821.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,705,809.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -33,025.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,284,605.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,748,314.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 286,236,212.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 526,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,916,212.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 906,419,948.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,238,296.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,384,253.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,172,042,499.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,126,286.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,263,710.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,926,383.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,924,430.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,850,814.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 352,816,421.88 | |
| 资产减值准备(元) | 85,440,472.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,265,552.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,265,552.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,827,507.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,348,681.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,566.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 516,250.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -401,084.93 | |
| 财务费用(元) | 21,374,560.33 | |
| 投资损失(元) | 39,613,778.60 | |
| 递延所得税(元) | -3,336,875.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,020,691.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,683,816.78 | |
| 存货的减少(元) | -112,355,958.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,626,909.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,579,624.04 | |
| 其他(元) | 175,608,820.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 926,850,814.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,924,430.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,926,383.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东诚药业_2022年年报资产负债表 | 东诚药业_2022年年报利润表 |