东诚药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,912,939,020.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,457,016.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,081,866.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,230,477,902.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,545,632,960.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,443,896.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,535,832.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 646,940,065.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,624,552,754.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,155,160.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,122,714.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,438.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 386,553.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,729,865.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,015,998.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,842,093.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 149,748,665.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,356,757.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,626,891.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 284,000,003.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 369,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 843,530,003.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,875,444.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,997,775.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076,612.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,949,832.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,580,170.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,284,999.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 443,163,426.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,924,430.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,087,856.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东诚药业_2022年三季报资产负债表 | 东诚药业_2022年三季报利润表 |