东诚药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,902,627,944.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,100,695.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,946,390.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,131,675,029.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,863,793.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,224,814.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,262,578.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,249,983.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,786,601,170.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,073,859.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,563,601.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,453.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 386,553.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,737,608.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,472,353.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,032,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 114,507,375.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,632,229.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,894,621.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,479,443.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,522,393.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,792,475.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,794,312.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,694,312.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,642,930.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,872,143.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,924,430.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,052,286.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,354,461.04 | |
| 资产减值准备(元) | -3,914,473.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,551,533.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,551,533.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,249,764.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,608,719.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,802.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,764.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -154,472.41 | |
| 财务费用(元) | -16,664,486.85 | |
| 投资损失(元) | 16,791,668.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,022,688.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,776,544.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -246,143.60 | |
| 存货的减少(元) | -12,678,760.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,191,559.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,264,429.77 | |
| 其他(元) | -18,646,607.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 727,052,286.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,924,430.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,872,143.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东诚药业_2022年中报资产负债表 | 东诚药业_2022年中报利润表 |