东诚药业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,253,309.29 | |
收到的税费返还(元) | 64,464,385.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,175,445.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 936,893,140.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,206,561.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,361,004.83 | |
支付的各项税费(元) | 38,020,328.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,545,957.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 886,133,853.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 187,260,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,661,265.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 194,167,065.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,107,620.44 | |
投资支付的现金(元) | 237,742,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 321,330,120.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,163,054.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 124,205,227.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 124,305,227.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 138,412,383.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,578,115.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,663,951.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 150,654,450.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,349,222.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,115,001.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,637,989.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 735,924,430.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 636,286,441.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东诚药业_2022年一季报资产负债表 | 东诚药业_2022年一季报利润表 |