兴业科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,408,976,174.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 942,822.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,030,454.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,419,949,450.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,732,430.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,582,585.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,102,554.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,197,872.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,239,615,442.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,334,008.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 858,968,850.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,680,977.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,714,187.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,475,775.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,475,775.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,761,588.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 752,998,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,998,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,756,883.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,662,189.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,419,072.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,578,927.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,586,250.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,565,097.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,057,175.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,622,272.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,360,776.55 | |
| 资产减值准备(元) | 56,197,658.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,018,798.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,018,798.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,283,741.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,225.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 118,929.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -203,765.00 | |
| 财务费用(元) | 28,772,974.38 | |
| 投资损失(元) | -9,289,740.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,213,499.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 887,015.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 326,484.36 | |
| 存货的减少(元) | -7,679,396.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,509,736.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,693,258.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,622,272.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,057,175.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 246,565,097.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业科技_2024年中报资产负债表 | 兴业科技_2024年中报利润表 |