兴业科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,942,310.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,283,569.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,225,880.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,933,331.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,021,531.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,718,357.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,815,928.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 618,489,148.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,736,732.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 928,256.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,928,256.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,706,800.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,456,800.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,528,543.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,322,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,366,186.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,688,186.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,631,813.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,189,046.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,349,044.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,057,175.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,708,130.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业科技_2024年一季报资产负债表 | 兴业科技_2024年一季报利润表 |