兴业科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,346,226.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,588,921.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,935,148.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,536,510.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,236,947.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,162,018.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,439,781.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,015,375,258.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,559,890.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 825,101,943.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,607,485.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,625.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,235,053.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,937,503.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 832,368,351.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,305,854.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,070,801.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,191,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,191,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 751,641,686.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 802,832,797.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 596,673,368.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,083,132.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,756,501.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,923,704.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,394,814.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,829,429.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,755,292.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,925,862.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业科技_2023年三季报资产负债表 | 兴业科技_2023年三季报利润表 |