兴业科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,658,587.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,504,102.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,162,690.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,965,503.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,155,845.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,410,992.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,002,696.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,535,037.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,372,347.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,101,943.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,658,315.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,080,608.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,380,623.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,368,351.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 653,748,974.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,668,365.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,111,111.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,111,111.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 323,759,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,600,561.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,617,763.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,195,238.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,813,001.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 136,787,559.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,510,977.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,764,131.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,755,292.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,991,161.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,365,913.24 | |
| 资产减值准备(元) | 32,613,901.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,807,760.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,807,760.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,286.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,068,907.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,156.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,805.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,393,253.10 | |
| 财务费用(元) | 19,871,430.50 | |
| 投资损失(元) | -6,827,864.54 | |
| 递延所得税(元) | 2,264,835.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -761,383.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,026,219.14 | |
| 存货的减少(元) | -196,297,747.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,661,696.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,777,578.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,991,161.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 803,755,292.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,764,131.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴业科技_2023年中报资产负债表 | 兴业科技_2023年中报利润表 |