威领股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,411,565.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,452,015.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,584,908.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,448,489.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,788,029.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,880,187.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,660,333.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,889,574.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,218,125.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,769,636.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,132.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,132.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -37,893,733.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -37,693,733.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,771,865.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,952,654.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,807,001.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,174.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,163,829.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,626,170.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,523.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,456,124.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,095,811.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,639,687.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威领股份_2024年三季报资产负债表 | 威领股份_2024年三季报利润表 |