威领股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,178,196.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,248,876.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,311,614.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,738,688.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,664,143.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,894,937.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,069,075.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,769,206.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,397,363.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,658,674.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,027,126.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,027,126.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,967,126.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,916,336.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,234,841.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,138.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,457,315.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,542,684.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,336.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,077,780.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,124,357.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,046,577.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威领股份_2024年一季报资产负债表 | 威领股份_2024年一季报利润表 |