威领股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,594,659.51 | |
收到的税费返还(元) | 7,790,148.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,393,900.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 998,778,708.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,345,877.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,047,187.78 | |
支付的各项税费(元) | 101,906,115.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,162,988.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,010,462,170.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,683,462.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 78,746,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,099.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 153,862,850.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,755,455.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 261,415,804.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,462,092.22 | |
投资支付的现金(元) | 85,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,700,455.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 509,462,547.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,046,742.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 395,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 439,318,181.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,875,179.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,313.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,246,895.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 683,440,257.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,140,257.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 132,772.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -547,737,688.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 669,833,500.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 122,095,811.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -290,192,723.65 | |
资产减值准备(元) | 153,006,125.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,348,970.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,348,970.65 | |
无形资产摊销(元) | 4,333,437.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 346,741.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,088,627.59 | |
固定资产报废损失(元) | 4,485.53 | |
财务费用(元) | 33,105,299.25 | |
投资损失(元) | -1,399,110.03 | |
递延所得税(元) | 6,119,839.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,138,075.59 | |
递延所得税负债增加(元) | 981,764.40 | |
存货的减少(元) | 112,316,684.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,338,062.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | -174,511,157.02 | |
其他(元) | 50,414,849.59 | |
现金的期末余额(元) | 122,095,811.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 669,833,500.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -547,737,688.63 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 威领股份_2023年年报资产负债表 | 威领股份_2023年年报利润表 |