威领股份 (002667.SZ)

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威领股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 942,594,659.51       
 收到的税费返还(元) 7,790,148.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,393,900.31       
 经营活动现金流入小计(元) 998,778,708.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 666,345,877.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 99,047,187.78       
 支付的各项税费(元) 101,906,115.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 143,162,988.90       
 经营活动现金流出小计(元) 1,010,462,170.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,683,462.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 78,746,400.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 51,099.91       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 153,862,850.04       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 28,755,455.00       
 投资活动现金流入小计(元) 261,415,804.95       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 396,462,092.22       
 投资支付的现金(元) 85,300,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 27,700,455.00       
 投资活动现金流出小计(元) 509,462,547.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -248,046,742.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 390,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 395,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 439,318,181.82       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,875,179.91       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,313.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 215,246,895.37       
 筹资活动现金流出小计(元) 683,440,257.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -288,140,257.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 132,772.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -547,737,688.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 669,833,500.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 122,095,811.95       
补充资料:       
 净利润(元) -290,192,723.65       
 资产减值准备(元) 153,006,125.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 59,348,970.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 59,348,970.65       
 无形资产摊销(元) 4,333,437.69       
 长期待摊费用摊销(元) 346,741.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,088,627.59       
 固定资产报废损失(元) 4,485.53       
 财务费用(元) 33,105,299.25       
 投资损失(元) -1,399,110.03       
 递延所得税(元) 6,119,839.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,138,075.59       
 递延所得税负债增加(元) 981,764.40       
 存货的减少(元) 112,316,684.88       
 经营性应收项目的减少(元) 27,338,062.83       
 经营性应付项目的增加(元) -174,511,157.02       
 其他(元) 50,414,849.59       
 现金的期末余额(元) 122,095,811.95       
 减:现金的期初余额(元) 669,833,500.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -547,737,688.63       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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