威领股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,012,227.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,280.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,333,360.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,266,868.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,418,355.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,527,074.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,810,927.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,383,949.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,140,307.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,873,438.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 232,618,250.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,055,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,683,150.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,167,459.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,167,459.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,515,690.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,664,334.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,047,757.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,212,091.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,212,091.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,343.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,425,497.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,833,500.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,408,003.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,043,450.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,357,727.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,047,587.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,047,587.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,884.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 390,643.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 175,058.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,507.57 | |
| 财务费用(元) | 17,459,876.95 | |
| 投资损失(元) | -3,390,137.38 | |
| 递延所得税(元) | 14,962,525.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,301,113.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -338,588.22 | |
| 存货的减少(元) | 276,760,204.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -380,070,845.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,697,731.35 | |
| 其他(元) | 61,401,488.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,408,003.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,833,500.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,425,497.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威领股份_2023年中报资产负债表 | 威领股份_2023年中报利润表 |