威领股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,776,684.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,706.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,631.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,862,022.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,271,578.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,892,107.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,322,554.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,968,724.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,454,964.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,592,942.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,055,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,624,959.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,624,959.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,560,059.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,562,086.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,387,493.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,449,579.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,550,420.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,717.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,643,299.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,833,500.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,190,201.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威领股份_2023年一季报资产负债表 | 威领股份_2023年一季报利润表 |