威领股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,278,942.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,401,020.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,574,512.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,254,475.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 842,130,533.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,869,604.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,053,540.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,821,342.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,149,875,020.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,379,455.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,994.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,106,235.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,624,229.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,650,958.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,476,213.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,377,172.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,752,942.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 535,237,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 369,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,364,689.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,285,102,189.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,970,925.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,840,154.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,921,080.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,181,109.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,848.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 413,842,470.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,991,029.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 669,833,500.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,429,630.05 | |
| 资产减值准备(元) | 36,387,196.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,064,534.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,064,534.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,522,201.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,011.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,644.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,072.51 | |
| 财务费用(元) | 14,411,785.94 | |
| 投资损失(元) | 345,783.35 | |
| 递延所得税(元) | 5,139,395.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,185.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,044,209.99 | |
| 存货的减少(元) | -269,794,004.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,295,438.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 202,339,814.75 | |
| 其他(元) | 21,264,100.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 669,833,500.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,991,029.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 413,842,470.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威领股份_2022年年报资产负债表 | 威领股份_2022年年报利润表 |