威领股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,488,803.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,409,932.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,535,304.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,434,041.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,903,740.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,819,582.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,907,123.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,949,345.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,579,790.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,106,235.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,117,235.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 338,762,533.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,473,892.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,486,426.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,369,190.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,692,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 554,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,068.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,194,568.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,859,622.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,858,373.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,687,858.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,405,854.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 563,788,714.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 269,146.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,542,920.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,991,029.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,533,950.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威领股份_2022年三季报资产负债表 | 威领股份_2022年三季报利润表 |