威领股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,838,915.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,281,612.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,120,528.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,382,856.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,652,874.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,768,669.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,120,597.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,924,997.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,523,786.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,523,786.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,019,413.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 184,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,819,413.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,295,627.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,298,169.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,544,441.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,286,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,128,611.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,371,388.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,046.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,735,754.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,991,029.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,255,275.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威领股份_2022年一季报资产负债表 | 威领股份_2022年一季报利润表 |