普邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,580,059.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,844.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,874,279.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,648,748,183.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,392,536,752.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,258,498.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,553,315.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,783,424.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,721,131,990.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,383,806.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,509,096.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,797.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,344,090.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,169,099.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,023,083.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,681,426.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,526,163.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,207,590.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,815,492.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,290,527.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,040,527.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,535,413.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,803,470.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,480,362.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,819,245.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,778,717.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,172,044.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,174,986.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,670,864.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,495,877.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普邦股份_2024年三季报资产负债表 | 普邦股份_2024年三季报利润表 |