普邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,696,402,278.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,211,332.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,038,228.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,651,840.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,114,323.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,960,756.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,249,789.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,383,680.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,708,550.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,056,710.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,238,749.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,057,145.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,490.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 126,781,740.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,720,616.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 369,020,742.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,214,153.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 465,322,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 916,894.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,453,548.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,432,805.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,897,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,980,474.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,486,574.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,364,549.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,035,413.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,622,731.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,162,215.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,820,359.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,455,810.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,147.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,168,474.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,316,721.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,148,246.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普邦股份_2023年三季报资产负债表 | 普邦股份_2023年三季报利润表 |