普邦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,168,113,562.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,139,737.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,422,049.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,675,349.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 990,369,212.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,226,343.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,193,503.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,308,387.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,097,446.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,422,097.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,349,758.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,612,076.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,490.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 126,781,740.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,720,616.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,658,682.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,510,990.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 288,147,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 916,894.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,575,384.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,083,297.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,897,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,605,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,695,192.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,574.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,459,266.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,366,373.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,791,111.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,657,485.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,198,218.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,062.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,642,080.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,316,721.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,674,640.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,289,098.48 | |
| 资产减值准备(元) | 14,467,363.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,856,542.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,856,542.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,820,191.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,638.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,027.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,770.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,395,895.84 | |
| 财务费用(元) | 722,543.72 | |
| 投资损失(元) | 9,399,126.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,679,306.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 263,898.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,415,408.63 | |
| 存货的减少(元) | -22,608,388.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 223,047,387.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -290,975,625.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 443,674,640.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 475,316,721.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,642,080.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普邦股份_2023年中报资产负债表 | 普邦股份_2023年中报利润表 |