普邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,563,382.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 514.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,621,327.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,185,224.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,091,694.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,550,332.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,334,257.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,490,621.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,466,905.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -167,281,681.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 291,235,300.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,160,470.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,450,161.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,444,802.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,091,232.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,936,035.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,514,126.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,273,162.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,574.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,139,736.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,718,978.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,295.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,730,274.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,590,537.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,144.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,468,237.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 475,316,721.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,848,483.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普邦股份_2023年一季报资产负债表 | 普邦股份_2023年一季报利润表 |