中科金财_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,303,605.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,013.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,136,462.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,461,081.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,316,429.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,714,286.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,285,262.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,741,363.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,057,341.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,596,260.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,317,482,870.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,213,203.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,347,701,124.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,723,272.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,067,288,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,116,011,272.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,689,851.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,737,686.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,737,686.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,573,548.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,894.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,894,386.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,076,830.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,339,144.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,754,446.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,778,476.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,532,923.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科金财_2024年三季报资产负债表 | 中科金财_2024年三季报利润表 |