中科金财_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,656,448.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,283.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,589,118.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,495,849.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,294,670.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,183,671.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,737,805.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,020,451.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,236,598.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,740,749.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,619,212,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,701,281.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,644,343,381.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,848.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,490,329,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,750,848.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,592,532.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,065,292.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,065,292.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,065,292.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,786,490.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,978,928.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,765,419.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,356,524.04 | |
| 资产减值准备(元) | -1,474,286.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,106,908.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,106,908.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,120,520.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,046.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,539.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -214,059.39 | |
| 财务费用(元) | 447,435.41 | |
| 投资损失(元) | -29,100,854.01 | |
| 递延所得税(元) | 476,083.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 552,941.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,857.99 | |
| 存货的减少(元) | 120,984,252.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,305,505.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,264,371.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,765,419.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,978,928.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,786,490.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科金财_2023年中报资产负债表 | 中科金财_2023年中报利润表 |