中科金财_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,209,952.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,543.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,152,051.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,819,547.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,556,043.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,977,116.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,895,808.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,170,606.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,599,575.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,780,028.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 809,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,637,212.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 831,640,343.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,623.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,449,623.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,190,720.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,008,529.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,287.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,401.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,679,218.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,679,218.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,268,525.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,839,465.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,570,939.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,729,383.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,860,736.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,138,375.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,138,375.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,099,603.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,817.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,285.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 996,203.53 | |
| 财务费用(元) | 618,570.06 | |
| 投资损失(元) | -33,328,358.12 | |
| 递延所得税(元) | -399,311.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,547.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -275,763.66 | |
| 存货的减少(元) | -6,511,103.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,893,561.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,622,593.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,570,939.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,839,465.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,268,525.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科金财_2022年中报资产负债表 | 中科金财_2022年中报利润表 |