中科金财_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,418,280.74 | |
收到的税费返还(元) | 4,392,870.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,949,494.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 783,760,645.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,496,391.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,726,092.69 | |
支付的各项税费(元) | 22,637,563.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,666,689.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,151,526,737.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,766,091.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,343,733,611.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,086,683.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,222.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,363,909,516.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,541,100.98 | |
投资支付的现金(元) | 1,151,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,159,541,100.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,368,415.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 40,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,664.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,158,664.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,158,664.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,556,403.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 370,337,683.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,781,280.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -18,868,782.44 | |
资产减值准备(元) | -165,899.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,141,848.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,141,848.17 | |
无形资产摊销(元) | 10,860,173.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 397,817.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,599.78 | |
公允价值变动损失(元) | -2,505,598.03 | |
财务费用(元) | 1,191,308.15 | |
投资损失(元) | -34,971,114.38 | |
递延所得税(元) | 1,049,088.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 649,136.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 399,951.40 | |
存货的减少(元) | -215,385,128.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -108,164,514.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,717,668.92 | |
现金的期末余额(元) | 165,781,280.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 370,337,683.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,556,403.33 | |
公告日期 | 2021-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科金财_2021年中报资产负债表 | 中科金财_2021年中报利润表 |