中科金财_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,503,690.71 | |
收到的税费返还(元) | 17,038.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,163,807.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 376,684,536.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,618,296.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,370,258.23 | |
支付的各项税费(元) | 17,772,459.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,874,145.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 659,635,159.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 714,119,611.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,192,877.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 724,399,488.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,930.00 | |
投资支付的现金(元) | 592,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 592,430,930.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,968,558.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,991.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,377,991.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,377,991.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,360,015.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 370,353,082.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,993,067.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科金财_2021年一季报资产负债表 | 中科金财_2021年一季报利润表 |