中科金财_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,579,982.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,034.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,359,978.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,297,996.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,363,164.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,091,937.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,133,786.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,734,206.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,323,095.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,025,099.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,558,764,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,611,104.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,583,428,554.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,974,188.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,737,433,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 824,602.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,741,231,790.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,803,236.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,959,636.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,820,323.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,779,959.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,689,959.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -430,517,843.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,840,074.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,322,231.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,154,254.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,452,901.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,554,874.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,554,874.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,828,714.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,550.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,892.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,610,366.28 | |
| 财务费用(元) | 6,442,421.41 | |
| 投资损失(元) | -33,293,798.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,224,305.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 523,761.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 700,543.28 | |
| 存货的减少(元) | -170,513,707.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,022,170.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,012,323.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,322,231.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,840,074.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -430,517,843.58 | |
| 公告日期 | 2020-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科金财_2020年中报资产负债表 | 中科金财_2020年中报利润表 |