共达电声_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,603,076.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,067,686.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,453,794.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,124,557.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,399,753.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,091,192.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,848,026.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,142,719.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,481,692.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,357,135.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,879,145.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,879,145.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,879,145.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,808.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,701.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,426,509.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,573,490.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,024,617.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,638,172.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,803,195.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,165,022.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2024年一季报资产负债表 | 共达电声_2024年一季报利润表 |