共达电声_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,829,640.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,462,287.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,367,176.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,154,659,103.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 771,737,014.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,082,705.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,550,189.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,862,727.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,020,232,636.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,426,466.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,308,937.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,308,937.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,331,246.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,331,246.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,022,308.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,937,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 223,217,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,995,129.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,150,809.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,717,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,233,285.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,864,481.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,815,656.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,664,847.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,342,222.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,397,087.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,406,107.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,803,195.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,582,848.52 | |
| 资产减值准备(元) | 40,880,763.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,462,192.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,462,192.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,305,832.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,423,200.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,946.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,735,676.44 | |
| 财务费用(元) | 7,504,201.91 | |
| 投资损失(元) | 146,882.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,378,538.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,366,016.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,521.70 | |
| 存货的减少(元) | -10,046,619.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,705,619.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,662,360.51 | |
| 其他(元) | -4,254,127.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,803,195.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,406,107.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,397,087.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共达电声_2023年年报资产负债表 | 共达电声_2023年年报利润表 |