共达电声_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,832,466.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,280,361.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,298,709.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,411,538.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,507,686.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,004,977.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,898,521.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,123,233.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,534,419.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,877,118.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,208.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,208.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,668,679.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,668,679.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,005,470.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,937,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,717,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,995,129.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,650,809.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,619,959.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,369,121.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,989,080.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,338,271.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,170,146.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,703,522.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,406,107.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,109,630.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2023年三季报资产负债表 | 共达电声_2023年三季报利润表 |