共达电声_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,982,073.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,280,361.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,752,007.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,014,443.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,770,658.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,299,303.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,689,487.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,447,204.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,206,653.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,807,789.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,208.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,208.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,543,948.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,543,948.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,332,739.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,937,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,875.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,942,675.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,581,314.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,980,709.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,562,023.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,619,348.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,723,232.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,578,933.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,406,107.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,985,041.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,213,439.84 | |
| 资产减值准备(元) | 12,123,134.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,298,816.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,298,816.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,260,225.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 696,467.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,386.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 428,501.02 | |
| 财务费用(元) | 4,006,114.09 | |
| 投资损失(元) | 208,811.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,570.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,570.33 | |
| 存货的减少(元) | -45,123,182.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,604,485.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,758,235.35 | |
| 其他(元) | 11,299,214.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,985,041.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,406,107.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,578,933.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2023年中报资产负债表 | 共达电声_2023年中报利润表 |