共达电声_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,457,150.84 | |
收到的税费返还(元) | 4,266,126.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 784,927.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 249,508,204.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,530,998.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,095,292.72 | |
支付的各项税费(元) | 3,292,208.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,906,510.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,825,009.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,683,194.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,043.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 184,043.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,221,871.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 140,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,921,871.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,737,828.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,875.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,004,875.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,303.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,628.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,427,932.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,576,943.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,223.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,586,533.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,406,107.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 146,992,640.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 共达电声_2023年一季报资产负债表 | 共达电声_2023年一季报利润表 |