共达电声_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,565,793.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,630,545.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,428,476.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,624,815.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,129,615.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,409,741.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,134,144.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,627,023.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,300,524.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,324,290.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,556,300.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,767,295.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,323,595.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,045,128.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,345,128.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,021,532.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,210,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,822,651.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,033,451.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,265,218.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,391,262.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,656,481.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,623,030.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,689,448.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,369,176.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,307,311.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,196,087.50 | |
| 资产减值准备(元) | 26,385,253.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,371,333.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,371,333.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,150,947.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,439,109.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -752,682.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,919.38 | |
| 财务费用(元) | -3,566,328.54 | |
| 投资损失(元) | 438,951.80 | |
| 递延所得税(元) | -5,489,871.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,502,393.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,521.70 | |
| 存货的减少(元) | -13,975,659.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,855,377.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,437,766.20 | |
| 其他(元) | 18,498,395.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,307,311.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,369,176.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 共达电声_2022年年报资产负债表 | 共达电声_2022年年报利润表 |