共达电声_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,444,498.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,630,545.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,492,894.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,567,938.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,968,856.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,199,241.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,443,517.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,253,032.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,864,647.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,424,054.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,424,054.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,622,093.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,398,352.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,020,445.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,596,391.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,210,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,210,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,765,218.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,914,118.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,679,336.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,468,536.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,740,205.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,621,432.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,316,703.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2022年三季报资产负债表 | 共达电声_2022年三季报利润表 |