共达电声_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,225,482.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,336,435.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,758,666.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,320,583.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,153,765.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,218,861.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,313,639.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,768,113.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,454,379.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,866,203.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,424,054.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,424,054.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,667,221.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,667,221.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,243,167.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,210,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,210,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,765,218.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,504,407.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,269,625.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,058,825.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,198.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,571,409.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,509,544.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,156,413.21 | |
| 资产减值准备(元) | -5,724,488.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,768,351.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,768,351.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,635,335.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 722,143.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -224,558.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,484.28 | |
| 财务费用(元) | 4,412,270.07 | |
| 投资损失(元) | 46,616.82 | |
| 递延所得税(元) | 5,406,901.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,406,901.41 | |
| 存货的减少(元) | -38,706,998.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,363,587.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,033,854.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,509,544.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,571,409.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2022年中报资产负债表 | 共达电声_2022年中报利润表 |