共达电声_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,660,750.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,521,142.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,177.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,604,069.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,292,109.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,749,695.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,866,715.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,295,225.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,203,745.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,294,623.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,294,623.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,294,623.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,524,513.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,524,513.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,524,513.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -288,619.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,292,567.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,938,135.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,230,702.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 共达电声_2022年一季报资产负债表 | 共达电声_2022年一季报利润表 |