利君股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,288,021.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,158,629.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,611,696.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,058,347.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,991,922.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,257,959.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,865,423.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,021,631.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,136,936.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,921,411.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,087,211.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,727,945.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,413,326.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,087,709.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,539,497.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,824,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,451,207.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,037,880.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,338,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,998,837.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,337,237.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,337,237.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,463,228.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,083,064.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,040,464,388.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,547,452.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利君股份_2024年三季报资产负债表 | 利君股份_2024年三季报利润表 |