利君股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,296,404.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,033,927.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,830,050.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,160,382.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,178,391.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,753,485.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,676,762.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,105,385.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,714,024.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,446,357.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,608,711.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,074,337.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,013,819.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,729,029.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,126,397.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,821,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,676,427.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,662,608.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,348,162.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,348,162.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,348,162.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,686.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,422,901.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,040,464,388.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,099,887,290.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,778,007.42 | |
| 资产减值准备(元) | -5,267,745.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,928,459.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,928,459.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,250,640.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 218,636.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,884.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -27,534.98 | |
| 财务费用(元) | -18,768,095.70 | |
| 递延所得税(元) | 1,239,087.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,493.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,434,581.51 | |
| 存货的减少(元) | 5,465,792.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,977,963.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,493,647.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,099,887,290.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,040,464,388.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,422,901.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利君股份_2024年中报资产负债表 | 利君股份_2024年中报利润表 |