利君股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,028,326.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,625,760.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,832,602.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,486,689.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,214,793.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,076,946.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,413,001.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,750,613.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,455,355.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 268,031,333.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 548,737,172.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,785,616.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,149.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,841,504.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,440,442.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,269,967.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 726,779,422.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,649,389.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,208,947.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,646,444.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,646,444.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,338,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,877,684.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,216,084.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,569,639.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,558,014.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,810,761.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,653,627.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,464,388.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,899,732.01 | |
| 资产减值准备(元) | 101,889,050.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,253,013.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,253,013.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,466,539.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,716.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,503.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,721.75 | |
| 财务费用(元) | -31,595,947.21 | |
| 投资损失(元) | -1,481,374.60 | |
| 递延所得税(元) | 4,473,031.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 298,502.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,174,529.38 | |
| 存货的减少(元) | 134,029,970.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,780,594.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -243,613,621.51 | |
| 其他(元) | 2,833,333.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,040,464,388.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 987,653,627.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,810,761.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利君股份_2023年年报资产负债表 | 利君股份_2023年年报利润表 |