天佑德酒_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,179,402.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,944,828.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,115,124,230.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,622,085.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,347,340.22 | |
支付的各项税费(元) | 239,375,820.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,166,024.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 952,511,271.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 869,520.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,273.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,825,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 86,929,793.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,019,507.11 | |
投资支付的现金(元) | 112,230,391.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,140,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 173,389,898.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,460,105.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,211,124.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,869,696.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,080,820.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,211,124.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,692,755.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,413,956.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,317,836.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,237,015.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,839.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,396,677.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 499,186,490.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 539,583,167.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天佑德酒_2023年三季报资产负债表 | 天佑德酒_2023年三季报利润表 |