万润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,986,971,797.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,039,995.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,191,380.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,111,203,174.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,871,541.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,709,649.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,719,116.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,354,349.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,654,657.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 670,548,516.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,102,136.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,171,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,173,472,656.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,565,374.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,274,565,374.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,092,718.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,713,951.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,713,951.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,542,096.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,111,193.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 44,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,826,689.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 683,479,979.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,233,971.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,600,543.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,290,313.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,680,588.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,408,970,901.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,810,854.08 | |
| 资产减值准备(元) | 6,543,998.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,834,539.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,834,539.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,985,762.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,302,775.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,314.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 724,891.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,753.42 | |
| 财务费用(元) | 13,002,851.56 | |
| 投资损失(元) | 1,171,665.53 | |
| 递延所得税(元) | -8,426,121.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,766,909.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,659,211.65 | |
| 存货的减少(元) | 125,353,281.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,128,294.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,568,701.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,408,970,901.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 724,680,588.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 684,290,313.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润股份_2024年中报资产负债表 | 万润股份_2024年中报利润表 |