万润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,959,264.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,823,847.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,929,056.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,014,712,168.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,472,938.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,776,597.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,930,846.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,291,733.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,472,117.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,240,050.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,416,022.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,078.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 786,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 787,702,101.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,753,943.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,753,943.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,051,842.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,814,472.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,814,472.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,313,708.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,342,209.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,954,273.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,610,191.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,204,280.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,184,739.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 483,577,229.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,680,588.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,257,817.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润股份_2024年一季报资产负债表 | 万润股份_2024年一季报利润表 |