万润股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,324,643,823.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 253,728,233.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,992,365.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,664,364,421.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,931,503,842.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,055,326,345.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 339,504,350.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,371,654.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,580,706,192.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,083,658,228.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,521.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 978,407.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 571,049,538.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,128,467.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,395,559,500.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 881,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,276,559,500.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,703,431,033.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,223,420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,223,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,177,238,223.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,967,906.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,345,429,549.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,338,292.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,908,194.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,925,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,262,057.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 995,508,543.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,921,005.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,354,932.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,496,866.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,680,588.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 881,670,128.18 | |
| 资产减值准备(元) | 36,014,106.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,239,314.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,239,314.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,136,605.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,084,859.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,947.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 419,636.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -606,587.15 | |
| 财务费用(元) | 10,885,780.71 | |
| 投资损失(元) | -444,585.68 | |
| 递延所得税(元) | 40,483,261.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,931,787.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,551,474.22 | |
| 存货的减少(元) | -43,008,912.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,542,071.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,303,255.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,680,588.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,496,866.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万润股份_2023年年报资产负债表 | 万润股份_2023年年报利润表 |