万润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,994,315,973.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,684,728.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,119,300.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,175,120,001.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,942,629.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,376,040.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,335,006.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,359,839.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,660,013,516.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,106,485.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611,206.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,317.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,108,686.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,155,209.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,390,455.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,390,455.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,235,246.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,534,249.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,967,906.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,502,155.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,644,366.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,529,912.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,925,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,631,821.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,806,101.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,696,053.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,440,767.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,008,060.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,319,185,514.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 434,344,522.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,840,419.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,027,159.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,027,159.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,542,540.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,994,439.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,885.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 532,771.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,945.21 | |
| 财务费用(元) | -11,023,931.45 | |
| 投资损失(元) | -1,008,150.93 | |
| 递延所得税(元) | 34,208,300.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,258.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,265,559.74 | |
| 存货的减少(元) | -55,245,380.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,694,588.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,423,561.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,319,185,514.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,008,060.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润股份_2023年中报资产负债表 | 万润股份_2023年中报利润表 |