万润股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,898,506.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,242,352.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,725,864.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 971,866,724.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,092,578.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,809,586.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,529,206.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,298,729.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,730,100.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,136,623.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 312,611.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,582.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,678,193.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,050,491.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,050,491.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,372,297.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,389,482.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,189,482.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,896,969.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,512,724.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,476,469.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,886,163.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,303,318.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,897,232.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 334,170,411.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,177,454.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,308,347,866.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润股份_2023年一季报资产负债表 | 万润股份_2023年一季报利润表 |